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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.120 | 2.170 | 0.050 |
Bonos | 97.880 | 98.370 | 0.490 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97.876 | 72.814 |
Efectivo | 2.124 | 10.463 |
Número de posiciones en largo: 179
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 5.66 | 83.690 | 0.00% | |
Italy 1.5 30-APR-2045 | IT0005438004 | 4.42 | 63.680 | +0.25% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 4.26 | 85.600 | 0.00% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 2.92 | 103.070 | +0.17% | |
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 2.87 | 59.100 | 0.00% | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 2.68 | 64.890 | 0.00% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 2.49 | 82.48 | 0.00% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 1.88 | 92.390 | +0.10% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 1.87 | 98.380 | 0.00% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 1.84 | 97.017 | +0.02% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 504.04M | -0.13 | -2.58 | 1.10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 504.04M | -0.13 | -2.59 | 1.10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 504.04M | -0.13 | -2.58 | 1.10 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 346.02M | 3.05 | -6.46 | 0.91 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 346.02M | 3.05 | -6.46 | 0.91 |
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