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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.120 | 2.170 | 0.050 |
Bonos | 97.880 | 98.370 | 0.490 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97.876 | 73.271 |
Efectivo | 2.124 | 10.571 |
Número de posiciones en largo: 179
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 5.66 | 86.100 | 0.00% | |
Italy 1.5 30-APR-2045 | IT0005438004 | 4.42 | 66.570 | +0.26% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 4.26 | 88.380 | 0.00% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 2.92 | 105.570 | +0.12% | |
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 2.87 | 57.590 | +0.42% | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 2.68 | 66.790 | 0.00% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 2.49 | 81.00 | +0.42% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 1.88 | 94.740 | +0.08% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 1.87 | 99.320 | 0.00% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 1.84 | 99.551 | 0.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 513.28M | 3.61 | -1.25 | 0.94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 513.28M | 3.60 | -1.26 | 0.94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 513.28M | 3.61 | -1.25 | 0.94 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 337.47M | 3.29 | -5.96 | 0.64 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 337.47M | 3.30 | -5.95 | 0.64 |
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