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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.120 | 2.170 | 0.050 |
Bonos | 97.880 | 98.370 | 0.490 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97.876 | 73.091 |
Efectivo | 2.124 | 11.525 |
Número de posiciones en largo: 179
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 5.66 | 87.520 | +0.41% | |
Italy 1.5 30-APR-2045 | IT0005438004 | 4.42 | 68.200 | +0.28% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 4.26 | 89.370 | +0.19% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 2.92 | 106.360 | +0.16% | |
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 2.87 | 59.220 | +0.65% | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 2.68 | 68.860 | +0.38% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 2.49 | 82.64 | +0.43% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 1.88 | 95.050 | +0.07% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 1.87 | 100.570 | -0.09% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 1.84 | 99.298 | -0.04% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 513.93M | 3.99 | -1.11 | 1.02 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 513.93M | 3.99 | -1.11 | 1.02 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 513.93M | 3.99 | -1.12 | 1.02 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 338.47M | 3.85 | -5.64 | 0.38 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 338.47M | 3.85 | -5.63 | 0.37 |
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