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Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation Eur Cap (0P00018OOS)

Luxemburgo

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27/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1406961968

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.27M

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Posiciones en 0P00018OOS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap (0P00018OOS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rainbow Fund Rainbow Flexible Allocation EUR Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.310	25.360	9.050
Acciones	62.650	63.160	0.510
Bonos	16.710	26.110	9.400
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	4.320	4.340	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.392	16.498
Precio/Valor Contable	1.641	2.527
Precio/Ventas	1.011	1.882
Precio/Flujo de Caja	7.146	10.299
Rendimiento del dividendo	3.222	2.407
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.065	11.382

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	17.800	12.132
Tecnología	16.870	19.578
Consumo cíclico	14.100	12.092
Salud	10.530	11.705
Servicios públicos	8.040	3.068
Materias primas	6.710	6.855
Bienes de consumo	6.520	7.219
Energía	5.780	5.699
Servicios de comunicación	5.390	7.453
Servicios financieros	4.770	15.888
Bienes Raíces	3.490	2.828

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	9.10	130.950	+0.07%
Halley Alinea Global I	LU0908524936	5.11	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4.62	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2.68	-	-
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd N1/A USD	LU1727221563	2.64	-	-
Bestinver Deuda Corporativa FI	ES0114357009	2.45	17.954	-0.28%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	2.38	111.348	+0.06%
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Y-2	LU0837987691	1.92	15.747	+1.90%
Nordea 1 - Norwegian Equity BI NOK	LU0539147057	1.92	-	-
GQG Partners Emerging Mkts Eq S USD Acc	IE00BN15GK62	1.80	-	-

Principales fondos de acciones de Andbank Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1697017686	33.63M	5.66	0.06	-
LU2215411039	21.44M	14.76	2.18	5.35
LU0994527140	19.35M	1.43	1.80	6.22
LU1003292809	12.35M	3.36	4.56	2.35

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Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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