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Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund Rasmala Usd Inc (LP68257960)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Emiratos Árabes Unidos

Emisor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1039506784

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.03M

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Posiciones en LP68257960

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu (LP68257960). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.280	2.500	0.220
Bonos	97.720	97.720	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	64.155	55.791
Gobierno	33.567	23.764
Efectivo	2.278	7.679

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DP World Salaam	XS2158697255	6.34	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	5.90	-	-
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%	XS2611617619	5.70	-	-
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%	XS2845181283	5.51	-	-
IDB Trust Services Ltd 0.908%	XS2194282195	4.70	-	-
Kfh Tier 1 Sukuk Limited 0%	XS2338912665	4.62	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7%	-	4.27	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	3.81	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.8%	-	3.75	-	-
Saudi Electricity Global Sukuk Company 2 5.06%	XS0911024635	3.72	-	-

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