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Rbc Balanced Fund D (0P0000A0F2)

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17.844 -0.020 -0.11%

19/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.74B

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Posiciones en 0P0000A0F2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC Balanced Sr D (0P0000A0F2). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Balanced Sr D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.040	3.280	0.240
Acciones	59.240	59.280	0.040
Bonos	34.730	34.730	0.000
Convertibles	0.100	0.100	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	2.890	2.890	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.987	16.941
Precio/Valor Contable	2.222	2.382
Precio/Ventas	1.698	1.856
Precio/Flujo de Caja	10.339	10.268
Rendimiento del dividendo	2.652	2.385
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.353	10.435

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.800	24.861
Tecnología	14.790	14.178
Industria	13.380	13.902
Energía	11.170	9.905
Materias primas	8.190	6.932
Salud	6.040	4.821
Consumo cíclico	6.030	8.578
Bienes de consumo	4.660	6.690
Servicios de comunicación	4.160	5.237
Servicios públicos	2.470	3.171
Bienes Raíces	2.310	2.627

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 723

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
RBC Emerging Markets Equity Fund O	-	2.78	-	-
RBC	CA7800871021	2.36	121.79	-0.90%
RBC Canadian Core Real Estate N	-	1.88	-	-
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	1.59	78.23	+0.32%
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1.33	-	-
Brookfield	CA11271J1075	1.29	56.38	-0.70%
Shopify Inc	CA82509L1076	1.26	103.94	-0.62%
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.10	-	-
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	1.08	73.53	-0.34%
Canadian Natural	CA1363851017	1.04	47.21	+0.36%

Principales fondos de otros activos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr T5	58.08B	11.98	3.43	5.81
RBC Sel Bal Port Sr F CAD	58.08B	12.90	4.44	6.85
RBC Sel Bal Port Sr A CDA	58.08B	11.98	3.42	5.80
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD	39.14B	9.38	3.29	5.32
RBC Balanced Sr F	4.74B	11.99	4.43	6.25

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EUR/MXN	21.4540	+0.0753	+0.35%
GBP/USD	1.2651	+0.0001	+0.01%
USD/CAD	1.3960	-0.0012	-0.09%
EUR/JPY	162.55	-1.35	-0.82%

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