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Rbc Bond Fund D (0P0000A0F3)

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6.118 +0.010 +0.20%

20/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25.51B

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Posiciones en 0P0000A0F3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC Bond Sr D (0P0000A0F3). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Bond Sr D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.290	2.300	0.010
Bonos	97.190	97.300	0.110
Convertibles	0.220	0.220	0.000
Preferentes	0.290	0.290	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.871	13.138
Precio/Valor Contable	0.479	1.921
Precio/Ventas	0.196	1.116
Precio/Flujo de Caja	0.920	4.431
Rendimiento del dividendo	2.338	3.876
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.446

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	52.918	39.850
Corporativo	45.839	43.444
Efectivo	0.555	4.133
Titulizado	0.441	3.193
Derivado	0.018	7.502

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,043

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canada (Government of) 3%	-	1.84	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	1.84	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1.74	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.69	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1.49	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	1.39	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.39	-	-
Ontario (Province Of) 1.9%	-	1.37	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.31	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.26	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Bond Sr F	25.45B	4.48	-0.65	2.23
RBC Bond Sr A	25.45B	3.90	-1.20	1.64
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.02B	7.69	1.48	3.90
PH N Total Return Bond A	11.56B	3.61	-1.17	1.48
PH N Total Return Bond D	11.56B	4.10	-0.70	1.97

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USD/CAD	1.4350	+0.0028	+0.20%
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