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Rbc Bond Fund F (0P000075U5)

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en CAD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 22.98B

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Posiciones en 0P000075U5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC Bond Sr F (0P000075U5). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Bond Sr F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.020	2.240	0.220
Bonos	97.560	97.570	0.010
Convertibles	0.100	0.100	0.000
Preferentes	0.330	0.330	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	7.787
Precio/Valor Contable	0.306	2.746
Precio/Ventas	0.371	0.794
Precio/Flujo de Caja	0.242	3.715
Rendimiento del dividendo	-	4.455
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.658

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.296	41.199
Gobierno	48.385	36.954
Efectivo	1.666	4.434
Titulizado	0.573	3.191

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,009

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.00	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1.83	-	-
Ontario (Province Of) 1.9%	-	1.61	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1.58	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	1.48	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.47	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1.43	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.32	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	1.25	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.20	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	22.98B	-1.14	-2.14	1.62
RBC Bond Sr D	22.98B	-1.04	-1.75	2.05
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12.59B	1.97	1.46	3.83
PH N Total Return Bond A	10.41B	-1.37	-2.07	1.48
PH N Total Return Bond D	10.41B	-1.26	-1.60	1.99

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