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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.260 | 5.270 | 2.010 |
Bonos | 96.750 | 96.750 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 82.652 | 56.738 |
Corporativo | 14.092 | 39.108 |
Efectivo | 3.252 | 5.825 |
Número de posiciones en largo: 149
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oman (Sultanate Of) 4.75% | XS1405777589 | 2.09 | - | - | |
Peru (Republic of) 8.75% | - | 1.85 | - | - | |
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047 | XS1575968026 | 1.80 | 97.73 | 0.00% | |
Philippines (Republic Of) 7.75% | - | 1.72 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | XS1791939066 | 1.67 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 1.52 | - | - | |
Colombia (Republic of) 6.13% | - | 1.51 | - | - | |
Dominican Republic 7.45% | - | 1.45 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 5.95% | - | 1.45 | - | - | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.88% | XS1566179039 | 1.42 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBC Sel Very Conserv Port Sr F | 12.77B | 1.98 | 0.92 | 3.72 | ||
RBC EM Bond Series A | 1.73B | 4.29 | 1.05 | 3.75 | ||
RBC EM Bond Series F | 1.73B | 4.65 | 1.89 | 4.61 | ||
BlueBay Emerging Markets Corporate | 899.12M | 2.38 | -2.19 | 1.89 | ||
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD | 899.12M | 2.69 | -1.51 | 2.60 |
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