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Rbc Emerging Markets Bond Fund D (0P00016G4G)

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7.287 -0.004 -0.06%

26/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.82B

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Posiciones en 0P00016G4G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC Emerging Markets Bond Series D (0P00016G4G). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Emerging Markets Bond Series D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.420	5.420	0.000
Bonos	94.580	94.580	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	80.648	52.923
Corporativo	13.926	41.341
Efectivo	5.422	8.851

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 155

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	2.14	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	2.02	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1.80	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.79	99.45	+0.19%
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	1.66	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1.63	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.51	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.47	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1.46	-	-
Dominican Republic 7.45%	-	1.45	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13.03B	8.75	2.29	4.03
RBC EM Bond Series A	1.82B	13.32	3.03	4.02
RBC EM Bond Series F	1.82B	14.18	3.89	4.88
BlueBay Emerging Markets Corporate	874.7M	7.25	0.41	2.36
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD	874.7M	7.95	1.11	3.07

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