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Rbc Emerging Markets Dividend Fund F (0P0000ZBD0)

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13/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.4B

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Posiciones en 0P0000ZBD0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC Emerging Markets Dividend Fund F (0P0000ZBD0). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Emerging Markets Dividend Fund F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.190	1.190	0.000
Acciones	98.810	98.810	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.996	11.974
Precio/Valor Contable	1.217	1.747
Precio/Ventas	1.049	1.459
Precio/Flujo de Caja	4.137	6.419
Rendimiento del dividendo	3.470	3.007
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.558	14.353

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.060	21.270
Tecnología	20.910	25.074
Consumo cíclico	16.540	14.196
Industria	7.450	6.726
Servicios de comunicación	7.320	10.132
Materias primas	6.000	5.960
Bienes Raíces	5.030	3.186
Bienes de consumo	4.310	6.359
Salud	2.330	4.886
Servicios públicos	1.050	2.374

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.52	1,065.00	-2.29%
Alibaba	KYG017191142	4.63	79.95	0.00%
Naspers	ZAE000325783	4.02	371,554	+3.29%
Axis Bank	INE238A01034	3.24	1,026.80	-2.36%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2.74	41.20	+3.26%
Ping An	CNE1000003X6	2.40	41.15	-0.60%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.39	53,700	-0.37%
Hindalco Ind	INE038A01020	2.24	591.55	+0.11%
Shriram Finance Ltd	INE721A01013	1.92	-	-
Redington	INE891D01026	1.87	206.73	+2.45%

Principales fondos de acciones de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	22.68B	18.08	7.84	7.93
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	22.68B	18.40	8.14	8.24
RBC Canadian Dividend Fund Series I	22.68B	18.70	8.42	8.53
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17.72B	17.46	5.01	7.85
RBC Sel Gr Port Sr T5	17.72B	16.29	3.96	6.75

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EUR/MXN	21.0963	-0.0322	-0.15%
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USD/CAD	1.4316	-0.0033	-0.23%
EUR/JPY	161.53	-1.29	-0.79%

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