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Rbc Emerging Markets Equity Fund D (0P0000NOEE)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.93B

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Posiciones en 0P0000NOEE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC Emerging Markets Equity Sr D (0P0000NOEE). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC Emerging Markets Equity Sr D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.090	0.090	0.000
Acciones	99.910	99.910	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.736	12.099
Precio/Valor Contable	2.058	1.759
Precio/Ventas	2.207	1.483
Precio/Flujo de Caja	11.144	7.059
Rendimiento del dividendo	2.326	2.939
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.532	13.947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.480	21.248
Tecnología	22.300	25.192
Consumo cíclico	13.840	13.809
Bienes de consumo	11.040	6.578
Servicios de comunicación	8.190	10.247
Salud	7.680	4.611
Materias primas	4.340	6.211
Industria	2.790	6.719
Bienes Raíces	1.340	3.107

Distribución geográfica

Acciones

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.18	1,000.00	-0.99%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.38	402.80	+2.29%
HDFC Bank	INE040A01034	5.79	1,812.30	+1.50%
Tata Consult	INE467B01029	3.87	4,332.55	-0.46%
Antofagasta	GB0000456144	3.63	1,665.00	-0.03%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.48	3,004.80	+0.66%
Unilever	GB00B10RZP78	3.15	56.74	+1.00%
Aia Group	HK0000069689	3.05	58.10	+1.75%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.91	168,300	0.00%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	2.80	85.85	-1.97%

Principales fondos de acciones de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23.47B	16.31	8.56	8.39
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23.47B	15.80	7.99	7.78
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23.47B	16.06	8.29	8.08
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17.95B	14.95	5.25	7.83
RBC Sel Gr Port Sr T5	17.95B	13.99	4.19	6.74

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EUR/MXN	21.7472	-0.0102	-0.05%
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USD/CAD	1.4028	0.0000	0.00%
EUR/JPY	159.93	+0.24	+0.15%

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