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Rbc U.s. Dividend Fund D (0P00013X7D)

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26.009 -0.280 -1.06%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.32B

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Posiciones en 0P00013X7D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC US Dividend Series D (0P00013X7D). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC US Dividend Series D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.600	5.900	0.300
Acciones	94.390	94.660	0.270

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.522	19.430
Precio/Valor Contable	3.970	3.696
Precio/Ventas	3.308	3.045
Precio/Flujo de Caja	14.667	13.964
Rendimiento del dividendo	2.105	2.305
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.273	8.605

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.350	21.447
Salud	15.740	14.447
Servicios financieros	15.380	16.425
Servicios de comunicación	9.900	6.664
Consumo cíclico	8.360	8.675
Industria	5.940	8.859
Bienes de consumo	5.700	8.532
Energía	4.140	6.161
Servicios públicos	3.880	4.340
Bienes Raíces	2.590	2.532
Materias primas	0.020	2.237

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 98

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	6.02	209.68	-3.36%
Microsoft	US5949181045	5.56	378.77	-1.17%
Amazon.com	US0231351067	4.35	193.89	-2.51%
Alphabet A	US02079K3059	4.28	162.76	-2.60%
National Bank Of Canada Utd 4.330% Feb 03, 2025	-	3.21	-	-
Broadcom	US11135F1012	3.06	191.36	-1.48%
Meta Platforms	US30303M1027	2.99	590.64	-4.67%
NVIDIA	US67066G1040	2.76	115.58	-0.14%
Goldman Sachs	US38141G1040	1.91	524.81	-2.03%
AbbVie	US00287Y1091	1.73	211.55	-0.24%

Principales fondos de acciones de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series F	23.26B	2.51	8.05	8.28
RBC Canadian Div Fund Series D	23.26B	2.46	7.75	7.98
RBC Sel Gr Port Sr F	18.46B	2.66	8.02	7.31
RBC Sel Gr Port Sr A	17.93B	2.49	6.93	6.23
RBC US Div Sr F	8.32B	3.80	15.53	12.37

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Cobre	4.9450	+0.0255	+0.52%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.15	+0.60	+0.90%
Plata	34.665	+0.359	+1.05%

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EUR/USD	1.0846	-0.0006	-0.06%
USD/JPY	148.33	+0.52	+0.35%
EUR/MXN	21.8034	+0.0128	+0.06%
GBP/USD	1.2944	-0.0010	-0.08%
USD/CAD	1.4428	-0.0011	-0.08%
EUR/JPY	160.88	+0.46	+0.29%

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