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Rbc U.s. Dividend Fund F (0P000075U0)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.98B

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Posiciones en 0P000075U0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC US Dividend Series F (0P000075U0). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC US Dividend Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.260	2.260	0.000
Acciones	97.740	97.780	0.040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.315	19.386
Precio/Valor Contable	3.700	3.650
Precio/Ventas	3.096	3.021
Precio/Flujo de Caja	14.174	13.858
Rendimiento del dividendo	2.211	2.306
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.660	9.094

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.320	20.302
Salud	14.770	15.135
Servicios financieros	14.540	15.326
Servicios de comunicación	8.120	6.012
Consumo cíclico	7.910	8.026
Industria	7.680	9.453
Bienes de consumo	6.570	9.268
Energía	6.390	6.500
Servicios públicos	4.700	5.013
Bienes Raíces	2.530	2.751
Materias primas	0.470	2.437

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	6.34	255.27	+0.31%
Microsoft	US5949181045	5.78	435.25	-0.31%
Amazon.com	US0231351067	3.99	224.95	+0.01%
NVIDIA	US67066G1040	3.36	139.63	+3.66%
Alphabet A	US02079K3059	3.23	194.58	+1.66%
Broadcom	US11135F1012	2.23	232.35	+5.52%
Meta Platforms	US30303M1027	2.18	599.85	+2.49%
UnitedHealth	US91324P1021	2.03	506.34	+1.24%
Exxon Mobil	US30231G1022	1.97	106.30	+0.41%
Goldman Sachs	US38141G1040	1.80	570.78	+0.83%

Principales fondos de acciones de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	22.69B	21.94	11.11	8.76
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	22.69B	21.36	10.52	8.15
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	22.69B	21.66	10.83	8.46
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17.92B	18.79	6.23	7.95
RBC Sel Gr Port Sr T5	17.92B	17.71	5.17	6.86

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EUR/MXN	21.0099	+0.0252	+0.12%
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USD/CAD	1.4383	+0.0015	+0.10%
EUR/JPY	163.55	+0.03	+0.02%

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