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Rbc $u.s. Investment Grade Corporate Bond Fund D (0P0000ZAAP)

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8.386 +0.010 +0.11%

23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 194.13M

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Posiciones en 0P0000ZAAP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC $US Investment Grade Corp Bond D (0P0000ZAAP). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC $US Investment Grade Corp Bond D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.500	3.500	0.000
Bonos	96.500	96.500	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82.523	76.550
Gobierno	13.973	12.292
Efectivo	3.504	2.027

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 190

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3.97	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.72	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3.67	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.66	-	-
NVIDIA Corp. 3.5%	-	1.28	-	-
Apple Inc. 4.85%	-	1.19	-	-
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 5.	-	1.07	-	-
Sonoco Products Company 4.45%	-	0.98	-	-
Athene Global Funding 5.53%	-	0.91	-	-
Wells Fargo & Co. 5.39%	-	0.90	-	-

Principales fondos de bonos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13.2B	8.75	2.29	4.03
RBC EM Bond Series A	1.85B	13.32	3.03	4.02
RBC EM Bond Series D	1.85B	13.99	3.70	4.71
RBC EM Bond Series F	1.85B	14.18	3.89	4.88
BlueBay Emerging Markets Corporate	883.95M	7.25	0.41	2.36

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