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Rbc U.s. Monthly Income Fund I (0P00013XPB)

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17.702 +0.020 +0.10%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.47B

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Posiciones en 0P00013XPB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC US Monthly Income Ser I (0P00013XPB). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC US Monthly Income Ser I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.340	4.520	0.180
Acciones	43.420	43.540	0.120
Bonos	51.890	52.490	0.600
Preferentes	0.350	0.350	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.466	17.335
Precio/Valor Contable	3.925	2.740
Precio/Ventas	3.322	1.960
Precio/Flujo de Caja	14.613	11.080
Rendimiento del dividendo	2.112	2.285
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.274	10.445

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.120	17.633
Servicios financieros	15.750	18.886
Salud	15.680	10.280
Servicios de comunicación	9.930	7.037
Consumo cíclico	8.330	9.522
Industria	5.840	11.912
Bienes de consumo	5.600	6.945
Energía	4.120	6.398
Servicios públicos	4.090	3.824
Bienes Raíces	2.540	4.358

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 345

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	2.82	213.49	+1.82%
Microsoft	US5949181045	2.61	388.56	+2.58%
National Bank Of Canada Utd 4.330% Feb 03, 2025	-	2.41	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.30	-	-
Amazon.com	US0231351067	2.04	197.95	+2.09%
Alphabet A	US02079K3059	2.01	165.49	+1.68%
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.93	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	1.85	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.84	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	1.81	-	-

Principales fondos de otros activos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr T5	58.86B	2.39	5.97	5.36
RBC Sel Bal Port Sr F CAD	58.86B	2.56	7.00	6.39
RBC Sel Bal Port Sr A CDA	58.86B	2.39	5.97	5.35
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD	39.42B	2.45	5.40	4.98
RBC Balanced Sr D	4.57B	2.46	6.19	5.65

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USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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