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Rbc U.s. Monthly Income Fund A (0P000075BC)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.47B

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Posiciones en 0P000075BC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC US Monthly Income Sr A (0P000075BC). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC US Monthly Income Sr A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.620	3.830	0.210
Acciones	45.400	45.420	0.020
Bonos	50.980	51.590	0.610

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.325	17.152
Precio/Valor Contable	3.658	2.718
Precio/Ventas	3.119	1.930
Precio/Flujo de Caja	14.232	10.982
Rendimiento del dividendo	2.205	2.290
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.731	10.798

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.440	17.032
Servicios financieros	15.050	18.575
Salud	14.540	10.605
Consumo cíclico	7.750	9.381
Servicios de comunicación	7.720	6.647
Industria	7.700	12.291
Energía	6.540	6.500
Bienes de consumo	6.350	7.061
Servicios públicos	4.860	3.978
Bienes Raíces	2.570	4.418
Materias primas	0.470	5.040

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 344

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	3.02	254.49	+1.88%
Microsoft	US5949181045	2.75	436.60	-0.10%
United States Treasury Notes 4%	-	2.40	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.29	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.04	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	1.81	-	-
Amazon.com	US0231351067	1.80	224.92	+0.73%
NVIDIA	US67066G1040	1.60	134.70	+3.08%
United States Treasury Notes 3.63%	-	1.56	-	-

Principales fondos de otros activos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr F	58.68B	16.33	5.33	6.96
RBC Sel Bal Port Sr A	58.68B	15.29	4.31	5.91
RBC Sel Conservative Port Sr F	39.36B	11.98	4.02	5.40
RBC US Mon Income Ser I	1.47B	14.19	4.12	6.34
RBC US Mon Income Sr D	1.47B	13.97	3.88	6.08

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EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
GBP/USD	1.2569	+0.0070	+0.80%
USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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