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Rbc U.s. Monthly Income Fund A (0P000075BC)

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: RBC Global Asset Management Inc.

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.47B

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Posiciones en 0P000075BC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RBC US Monthly Income Sr A (0P000075BC). Nuestra información sobre los activos en cartera de RBC US Monthly Income Sr A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.380	4.500	0.120
Acciones	45.390	45.390	0.000
Bonos	49.980	50.580	0.600
Convertibles	0.250	0.250	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.573	17.418
Precio/Valor Contable	3.636	2.696
Precio/Ventas	3.015	1.924
Precio/Flujo de Caja	13.993	11.049
Rendimiento del dividendo	2.275	2.288
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.191	10.967

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.230	17.151
Salud	14.560	10.830
Servicios financieros	13.580	18.300
Servicios de comunicación	10.080	6.538
Industria	8.970	12.446
Consumo cíclico	8.070	9.213
Energía	5.510	6.755
Bienes de consumo	4.770	6.935
Servicios públicos	4.120	3.890
Bienes Raíces	4.110	4.483

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 350

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	2.84	410.37	+0.99%
Apple	US0378331005	2.78	222.91	-1.33%
National Bank Of Canada Utd 4.820% Oct 01, 2024	-	2.65	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.19	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	2.09	-	-
Amazon.com	US0231351067	1.73	197.93	+6.19%
Alphabet A	US02079K3059	1.66	171.29	+0.11%
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	1.55	90.14	-0.86%
Meta Platforms	US30303M1027	1.50	567.16	-0.07%

Principales fondos de otros activos de RBC Global Asset Management Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr F	57.26B	13.26	5.15	6.99
RBC Sel Bal Port Sr A	57.26B	12.43	4.13	5.94
RBC Sel Conservative Port Sr F	38.86B	10.02	3.87	5.45
RBC US Mon Income Ser I	1.47B	12.77	4.69	6.57
RBC US Mon Income Sr D	1.47B	12.60	4.45	6.30

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EUR/MXN	21.9552	+0.1458	+0.69%
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USD/CAD	1.3950	+0.0017	+0.00%
EUR/JPY	165.72	+0.25	+0.15%

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