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Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Growth (0P0000XVD1)

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21/06 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01XZ7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 151.58B

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Posiciones en 0P0000XVD1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Arbitrage Advantage Fund - Direct Plan - (0P0000XVD1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Arbitrage Advantage Fund - Direct Plan - incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	96.030	98.000	1.970
Bonos	4.360	4.360	0.000
Otros	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.647	15.983
Precio/Valor Contable	2.490	2.591
Precio/Ventas	1.934	1.916
Precio/Flujo de Caja	12.140	13.418
Rendimiento del dividendo	1.703	1.641
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.224	22.545

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	35.790	31.523
Industria	14.410	11.106
Materias primas	12.460	13.482
Energía	9.300	10.677
Salud	5.900	7.868
Servicios de comunicación	5.140	4.651
Consumo cíclico	4.950	6.036
Tecnología	4.470	4.746
Bienes de consumo	3.900	4.818
Servicios públicos	3.330	3.327
Bienes Raíces	0.340	2.135

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 159

Número de posiciones en corto: 140

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	8.79	3,885.317	+0.02%
HDFC Bank	INE040A01034	6.92	1,665.75	-0.22%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	5.79	6,006.202	+0.02%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3.76	1,485.50	+1.10%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.80	1,775.65	+0.53%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2.29	279.35	-2.05%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2.08	5,170.55	-2.23%
Vedanta	INE205A01025	2.08	470.25	+0.06%
Adani Enterprises	INE423A01024	1.91	3,189.30	-2.15%
Reliance Ind	INE002A01018	1.86	2,908.40	-1.32%

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dividend	504.23B	12.01	33.51	25.58
Reliance Small Cap Fund Growth	504.23B	12.81	32.36	25.25
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504.23B	13.19	33.51	26.46
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	504.23B	12.57	34.64	26.79
Reliance Small Cap Fund Dir Div	504.23B	13.19	33.51	26.46

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