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Nippon India Arbitrage Fund Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P0000PYDE)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01IZ8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 147.01B

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Posiciones en 0P0000PYDE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Arbitrage Advantage Fund Dividend Payout (0P0000PYDE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Arbitrage Advantage Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	95.820	97.420	1.600
Bonos	4.580	4.580	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.100	14.706
Precio/Valor Contable	2.227	2.205
Precio/Ventas	2.018	1.902
Precio/Flujo de Caja	13.276	12.627
Rendimiento del dividendo	1.767	1.714
Crecimiento de las ganancias a 5 años	69.603	48.316

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.810	30.156
Energía	14.920	11.664
Industria	14.150	10.754
Materias primas	10.150	10.855
Consumo cíclico	7.310	10.447
Salud	5.950	6.493
Tecnología	4.990	4.837
Servicios de comunicación	4.280	4.681
Bienes de consumo	3.020	3.072
Servicios públicos	2.840	5.063
Bienes Raíces	0.570	2.326

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 177

Número de posiciones en corto: 157

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	11.32	4,074.666	+0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	7.06	1,224.90	+0.63%
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth	INF204K01ZU3	3.63	3,842.845	+0.00%
IndusInd Bank	INE095A01012	2.88	1,048.25	+2.33%
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GB1	2.67	-	-
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2.59	3,475.70	-1.08%
Infosys	INE009A01021	2.52	1,842.30	-0.76%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	2.52	6,289.943	+0.02%
Axis Bank	INE238A01034	2.50	992.95	-0.46%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	1.94	206.96	+0.88%

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570.1B	-9.21	23.47	21.36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570.1B	-9.21	24.51	21.67
Reliance Small Cap Fund Dir Div	570.1B	-9.21	23.47	21.36
Reliance Small Cap Fund Bonus	570.1B	-9.27	22.43	20.21
Reliance Small Cap Fund Dividend	570.1B	-9.27	23.49	20.53

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USD/MXN	20.2939	+0.0039	+0.02%
EUR/USD	1.0482	-0.0004	-0.04%
USD/JPY	151.39	-0.83	-0.55%
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USD/CAD	1.4184	+0.0011	+0.08%
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