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Nippon India Dynamic Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVDG)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01A58

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43.95B

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Posiciones en 0P0000XVDG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Dynamic Bond Fund Direct Plan Quarterly D (0P0000XVDG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Dynamic Bond Fund Direct Plan Quarterly D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.370	2.370
Bonos	97.360	97.360
Otros	0.270	0.270

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.357	72.795
Efectivo	2.372	10.631

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 102

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	6.91	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5.24	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	4.49	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	4.16	101.363	-0.11%
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	3.97	-	-
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3.16	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2.94	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2.59	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2.50	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2.44	-	-

Principales fondos de bonos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Money Manager Dir M Div	78.94B	2.16	5.00	5.30
Reliance Money Manager Dir D DRIP	78.94B	3.98	5.63	5.78
Reliance Money Manager Dir W Div	78.94B	2.60	5.17	5.50
Reliance Money Manager Fund Bonus	78.94B	6.24	5.91	6.78
Reliance Money Manager Retail W Div	78.94B	2.38	4.53	4.88

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EUR/USD	1.0477	+0.0060	+0.58%
USD/JPY	153.77	-0.97	-0.63%
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USD/CAD	1.3939	-0.0041	-0.29%
EUR/JPY	161.11	-0.51	-0.32%

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