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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99.800 | 104.890 | 5.090 |
Otros | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 65.357 | 47.513 |
Corporativo | 21.050 | 19.024 |
Gobierno | 13.391 | 11.932 |
Número de posiciones en largo: 129
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
191 DTB 19072024 | IN002024X037 | 4.76 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X534 | 4.64 | - | - | |
Punjab National Bank | INE160A16OQ9 | 3.85 | - | - | |
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 3.50 | 99.954 | +0.00% | |
91 DTB 23052024 | IN002023X492 | 3.18 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X542 | 2.93 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X011 | 2.25 | - | - | |
Federal Bank Ltd. | INE171A16LU4 | 1.54 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X526 | 1.49 | - | - | |
IDFC First Bank Ltd. | INE092T16WK0 | 1.24 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reliance Liquid Treasury Retail Gr | 320.96B | 2.32 | 4.85 | 5.65 | ||
Reliance Liquid Treasury M Div | 320.96B | 1.79 | 5.24 | 5.11 | ||
Reliance Liquid Treasury Daily DRIP | 320.96B | 2.25 | 5.30 | 5.14 | ||
Reliance Liquid Treasury Growth | 320.96B | 2.48 | 5.48 | 6.44 | ||
Reliance Liquid Treasury Retail Mdi | 320.96B | 1.66 | 4.63 | 4.47 |
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