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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 80.810 | 81.670 | 0.860 |
Bonos | 18.990 | 18.990 | 0.000 |
Otros | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55.486 | 48.439 |
Efectivo | 29.442 | 28.819 |
Gobierno | 14.877 | 13.690 |
Número de posiciones en largo: 114
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
India (Republic of) | IN002023Y516 | 2.82 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023Y532 | 2.07 | - | - | |
364 DTB 14112024 | IN002023Z356 | 1.76 | - | - | |
07.38% MP Sdl 2025 | IN2120220115 | 1.66 | - | - | |
08.10 JH Sdl 2025 | IN3720140042 | 1.52 | - | - | |
08.09 Ts SDL 2025 | IN4520140067 | 1.43 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6819 | 1.14 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023Z547 | 0.86 | - | - | |
ICICI Bank Ltd. | INE090AD6147 | 0.86 | - | - | |
08.06 AP Sdl 2025 | IN1020140100 | 0.61 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reliance Liquid Treasury Retail Mdi | 358.06B | 1.66 | 4.55 | 4.42 | ||
Reliance Liquid Treasury Retail Qdi | 358.06B | 2.88 | 4.97 | 4.55 | ||
Reliance Liquid Treasury Retail D D | 358.06B | 2.11 | 4.63 | 4.46 | ||
Reliance Liquid Treasury Retail W D | 358.06B | 1.96 | 4.65 | 4.34 | ||
Reliance Liquid Treasury Dir Q Div | 358.06B | 3.14 | 5.74 | 5.28 |
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