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Nippon India Money Market Fund Bonus (0P00005UPX)

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14/08 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF204K01UX8

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 88.83B

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Posiciones en 0P00005UPX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Liquidity Fund - Bonus (0P00005UPX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Liquidity Fund - Bonus incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	88.240	90.050	1.810
Bonos	11.760	11.760	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	60.997	36.008
Corporativo	29.161	38.853
Gobierno	9.842	8.172

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
8.2% Govt Stock 2022	IN0020060037	9.85	-	-
5.09% Govt Stock 2022	IN0020200021	3.84	-	-
8.35% Govt Stock 2022	IN0020020072	2.85	-	-
364 DTB 07042022	IN002021Z012	2.57	-	-
07.42 MH Sdl 2022	IN2220170012	1.70	-	-
08.89 Tn SDL 2022	IN3120120024	1.66	-	-
Axis Bank Limited	INE238A160X0	1.37	-	-
07.10 OD Sdl 2022	IN2720170025	0.97	-	-
8.15% Govt Stock 2022	IN0020120013	0.77	-	-
08.88 GJ Sdl 2022	IN1520120032	0.74	-	-

Principales fondos de otros activos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	393.85B	25.82	25.64	14.59
Reliance Equity Opportunities Div	393.85B	24.92	24.98	14.15
Reliance Equity Opportunities Gr	393.85B	25.82	25.64	14.59
Reliance Equity Opportunities DirGr	393.85B	26.85	26.61	15.43
Reliance Equity Opportunities DirDi	393.85B	26.37	26.23	15.24

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Plata	30.453	+0.039	+0.13%

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EUR/USD	1.0430	-0.0062	-0.59%
USD/JPY	155.71	+1.17	+0.76%
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USD/CAD	1.4399	+0.0027	+0.19%
EUR/JPY	162.43	+0.30	+0.19%

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