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Nippon India Focused Equity Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TGU)

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21/06 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GF4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 79.17B

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Posiciones en 0P00008TGU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout (0P00008TGU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.250	4.250	0.000
Acciones	95.750	95.750	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.226	20.740
Precio/Valor Contable	3.889	4.006
Precio/Ventas	2.029	2.711
Precio/Flujo de Caja	11.301	17.411
Rendimiento del dividendo	0.997	1.059
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.829	29.469

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	38.420	31.591
Consumo cíclico	24.450	17.355
Industria	9.310	12.037
Tecnología	6.660	8.443
Energía	6.520	6.047
Bienes de consumo	5.230	8.424
Servicios de comunicación	4.890	8.170
Salud	3.850	5.814
Materias primas	0.680	7.108

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	8.49	1,665.75	-0.22%
ICICI Bank	INE090A01021	7.80	1,158.65	+0.16%
Axis Bank	INE238A01034	6.87	1,237.45	-0.17%
Honeywell Automation India	INE671A01010	5.02	55,610.00	+0.34%
ITC	INE154A01025	5.00	419.60	-0.87%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4.44	1,775.65	+0.53%
Infosys	INE009A01021	4.38	1,532.70	+1.14%
Reliance Ind	INE002A01018	3.95	2,908.40	-1.32%
Hero Moto	INE158A01026	3.94	5,450.00	-0.99%
3M India	INE470A01017	3.89	37,990.00	+2.57%

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Growth	504.23B	12.81	32.36	25.25
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504.23B	13.19	33.51	26.46
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	504.23B	12.57	34.64	26.79
Reliance Small Cap Fund Dir Div	504.23B	13.19	33.51	26.46
Reliance Small Cap Fund Bonus	504.23B	12.81	32.36	25.25

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