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Nippon India Balanced Advantage Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVFF)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01G78

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 87.58B

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Posiciones en 0P0000XVFF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Dividend (0P0000XVFF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.810	16.810	0.000
Acciones	57.400	70.310	12.910
Bonos	25.790	25.790	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.967	19.837
Precio/Valor Contable	2.862	2.917
Precio/Ventas	2.676	2.216
Precio/Flujo de Caja	18.669	16.099
Rendimiento del dividendo	1.348	1.470
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.133	22.287

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.080	30.951
Consumo cíclico	12.730	13.352
Tecnología	11.860	13.332
Industria	11.820	10.673
Bienes de consumo	10.440	6.664
Servicios de comunicación	5.940	3.509
Materias primas	4.660	6.923
Servicios públicos	4.180	5.240
Salud	3.980	4.883
Energía	3.490	7.746
Bienes Raíces	1.820	1.878

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 152

Número de posiciones en corto: 52

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	5.60	1,694.85	-0.17%
ICICI Bank	INE090A01021	5.42	1,260.10	+0.90%
Infosys	INE009A01021	4.45	1,856.40	+0.71%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.46	1,717.05	+0.14%
NTPC	INE733E01010	2.13	300.35	-2.07%
Reliance Ind	INE002A01018	2.04	1,217.25	+0.09%
State Bank	INE062A01020	1.79	722.15	-0.76%
Axis Bank	INE238A01034	1.79	997.50	-1.06%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1.76	3,237.65	-0.80%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	1.70	669.30	+1.09%

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dividend	570.1B	-9.27	23.49	20.53
Reliance Small Cap Fund Growth	570.1B	-9.27	22.43	20.21
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570.1B	-9.21	23.47	21.36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570.1B	-9.21	24.51	21.67
Reliance Small Cap Fund Dir Div	570.1B	-9.21	23.47	21.36

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EUR/MXN	21.3032	+0.0170	+0.08%
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USD/CAD	1.4168	-0.0005	-0.04%
EUR/JPY	159.39	-0.26	-0.16%

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