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Nippon India Credit Risk Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014JBR)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1WV6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.21B

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Posiciones en 0P00014JBR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Regular Savings Fund Debt Option Direct P (0P00014JBR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Regular Savings Fund Debt Option Direct P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.380	10.380
Bonos	89.360	89.360
Otros	0.260	0.260

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	74.411	68.588
Gobierno	14.950	15.694
Efectivo	10.377	12.897

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	7.03	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	5.97	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	4.96	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	4.83	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4.42	-	-
Shriram Housing Finance Limited 9.25%	INE432R07414	3.95	-	-
DLF Cyber City Developers Ltd. 8.4%	INE186K07098	3.95	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	3.92	-	-
Sandur Manganese And Iron Ores Limited (The) 11%	INE149K07013	3.88	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3.56	-	-

Principales fondos de bonos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Money Manager Fund Growt	78.94B	6.24	5.91	6.78
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	78.94B	6.75	6.53	7.29
Reliance Money Mngr Fund Dir Bonus	78.94B	6.75	6.57	7.30
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	78.94B	6.75	6.57	7.30
Reliance Money Manager Retail DDRIP	78.94B	3.61	4.94	5.14

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