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Nippon India Large Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVG2)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01XG7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 341.05B

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Posiciones en 0P0000XVG2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Top 200 Fund - Direct Plan - Dividend Pay (0P0000XVG2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Top 200 Fund - Direct Plan - Dividend Pay incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.250	1.300	0.050
Acciones	98.760	98.760	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.036	20.472
Precio/Valor Contable	2.760	2.936
Precio/Ventas	3.010	2.694
Precio/Flujo de Caja	17.838	16.588
Rendimiento del dividendo	1.369	1.387
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.975	16.742

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	36.130	32.240
Consumo cíclico	10.850	12.910
Industria	10.200	8.738
Tecnología	9.890	11.673
Bienes de consumo	9.260	7.578
Energía	6.450	7.389
Servicios públicos	6.020	4.011
Materias primas	5.200	6.948
Salud	4.870	5.727
Servicios de comunicación	1.140	4.128

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	9.64	1,806.35	-0.33%
ICICI Bank	INE090A01021	6.44	1,287.30	-1.03%
Reliance Ind	INE002A01018	5.70	1,277.55	-1.21%
ITC	INE154A01025	5.41	473.15	-0.80%
Infosys	INE009A01021	4.38	1,861.70	-3.26%
State Bank	INE062A01020	4.14	839.80	+0.68%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.82	3,669.85	-0.78%
Axis Bank	INE238A01034	3.74	1,132.45	-1.50%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.03	6,593.90	-1.66%
Tata Power	INE245A01021	2.90	414.40	-0.78%

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	26.66	31.00	23.10
Reliance Small Cap Fund Growth	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622.6B	27.71	32.10	24.28

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USD/JPY	151.87	+0.77	+0.51%
EUR/MXN	21.4394	-0.3180	-1.46%
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EUR/JPY	159.95	+0.26	+0.16%

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