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Renaissance Floating Rate Income Fund Premium Class (0P0000ZLE9)

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8.039 +0.010 +0.06%

26/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: CIBC Asset Management Inc

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.59B

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Posiciones en 0P0000ZLE9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Renaissance Floating Rate Income Fund Premium Clas (0P0000ZLE9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Renaissance Floating Rate Income Fund Premium Clas incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.190	7.190
Acciones	0.220	0.220
Bonos	93.870	93.870

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.573
Precio/Valor Contable	-	1.015
Precio/Ventas	0.254	1.222
Precio/Flujo de Caja	-	7.632
Rendimiento del dividendo	-	1.972
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	4.876

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.869	78.628
Efectivo	7.189	21.772

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 374

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
eResearch Technology Inc., Term Loan	-	0.87	-	-
William Morris Endeavor Entertainment LLC, Term Loan	-	0.86	-	-
Sedgwick Claims Management Services Inc., Term Loan	-	0.79	-	-
Trident TPI Holdings Inc., Term Loan	-	0.77	-	-
AlixPartners LLP, Term Loan	-	0.71	-	-
Access CIG LLC, Term Loan	-	0.70	-	-
Ellucian Holdings Inc., Term Loan	-	0.68	-	-
Ensono Holdings LLC, Term Loan	-	0.68	-	-
Applied Systems Inc., Term Loan	-	0.67	-	-
Global Medical Response Inc., Term Loan	-	0.65	-	-

Principales fondos de bonos de CIBC Asset Management Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Renaissance Floating Rate Income F	1.59B	14.77	9.46	6.57
Renaissance Floating Rate Income	1.59B	14.13	8.79	5.76
Renaissance US Dollar Corporate Bon	281.85M	4.94	-1.41	2.09
Renaissance US Dollar Corp Prem	281.85M	5.07	-1.26	2.53
Renaissance US Dollar Corp Bond F	281.85M	5.38	-0.94	2.80

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