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Renaissance Floating Rate Income Fund Premium Class (0P0000ZLE9)

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8.248 +0.001 +0.02%

13/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: CIBC Asset Management Inc

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.57B

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Posiciones en 0P0000ZLE9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Renaissance Floating Rate Income Fund Premium Clas (0P0000ZLE9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Renaissance Floating Rate Income Fund Premium Clas incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.410	7.410
Acciones	0.230	0.230
Bonos	97.870	97.870

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	16.229
Precio/Valor Contable	-	1.016
Precio/Ventas	0.254	1.205
Precio/Flujo de Caja	-	8.133
Rendimiento del dividendo	-	2.182
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.777

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97.872	79.486
Efectivo	7.414	22.437

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 376

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Netsmart Inc., Term Loan	-	0.98	-	-
Eresearch Technology Inc., Term Loan	-	0.89	-	-
William Morris Endeavor Entertainment LLC, Term Loan	-	0.88	-	-
Sedgwick Claims Management Services Inc., Term Loan	-	0.80	-	-
Trident TPI Holdings Inc., Term Loan	-	0.78	-	-
AlixPartners LLP, Term Loan	-	0.73	-	-
Access CIG LLC, Term Loan	-	0.71	-	-
Ellucian Holdings Inc., Term Loan	-	0.70	-	-
Applied Systems Inc., Term Loan	-	0.69	-	-
Ensono Holdings LLC, Term Loan	-	0.69	-	-

Principales fondos de bonos de CIBC Asset Management Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Renaissance Floating Rate Income F	1.57B	12.99	9.96	6.58
Renaissance Floating Rate Income	1.57B	12.42	9.28	5.77
Renaissance US Dollar Corporate Bon	279.11M	3.62	-1.87	1.99
Renaissance US Dollar Corp Prem	279.11M	3.75	-1.71	2.44
Renaissance US Dollar Corp Bond F	279.11M	4.02	-1.39	2.71

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