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Fundo De Investimento Renda Fixa Credito Privado Colônia (0P0000UBTQ)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRLVKSCTF002

S/N: 04.113.821/0001-95

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 143.16M

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Posiciones en 0P0000UBTQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO C (0P0000UBTQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.510	5.530	0.020
Bonos	92.160	92.160	0.000
Otros	2.330	2.330	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	51.029	3,008.830
Corporativo	43.484	13.749
Efectivo	3.154	2,300.560

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	45.65	-	-
Banco C6 Consignado SA 1.40299%	BRC6CSC00AJ9	2.56	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.35	16,075.190	+53.10%
Oliveira Ourinvest Fin Supplier FIDC	-	2.33	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.24	16,057.780	+0.05%
EUROFARMA LABORATÃ“RIOS S/A 1.3% 18/01/3	BREUFADBS063	1.46	-	-
CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEI	BRANHBDBS0J5	1.29	-	-
TELEFONICA BRASIL SA 1.35% 12/07/27	BRVIVTDBS093	1.22	-	-
Banco Do Brasil Di1	-	1.14	-	-
Banco Bocom Bbm Di1	-	1.10	-	-

Principales fondos de otros activos de BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	100.6B	10.45	12.74	9.76
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	43.17B	8.76	11.73	9.39
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	32.38B	9.87	12.04	9.16
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	31.1B	10.13	12.30	9.30
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	18.52B	8.37	11.46	9.52

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