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Fundo De Investimento Renda Fixa Faelce Jeri (0P0000UBN9)

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260.107 +0.080 +0.03%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRSJRICTF008

S/N: 03.185.374/0001-17

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.2B

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Posiciones en 0P0000UBN9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI (0P0000UBN9). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101.320	101.320	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.672	3,009.880
Corporativo	1.644	13.708
Efectivo	-1.316	2,302.480

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	22.59	3,890.780	-0.10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	22.48	4,150.040	-0.13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	15.25	3,891.530	-0.41%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	13.61	3,729.380	-0.17%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	11.51	3,624.250	-0.20%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	6.91	3,726.670	-0.18%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	5.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	1.71	-	-
ATMA PARTIC S.A. 1% 15/12/38	BRATMPDBO058	1.14	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0.28	4,395.860	-0.03%

Principales fondos de otros activos de Sul América Investimentos GDR SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.33B	10.06	12.10	9.45
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.25B	11.27	8.20	13.05
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	937.18M	9.21	12.28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	858.7M	9.76	11.29	9.01
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	795.99M	8.97	11.92	9.23

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