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Fundo De Investimento Em Renda Fixa Longo Prazo Prevind Senai/rs (0P00015NWB)

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05/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRBFP2CTF005

S/N: 21.053.457/0001-34

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 240.14M

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Posiciones en 0P00015NWB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR (0P00015NWB). Nuestra información sobre los activos en cartera de BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.100	0.120	0.020
Bonos	99.890	99.890	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.016	2,960.610
Efectivo	-0.016	2,297.880

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	22.70	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	13.35	4,363.948	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	12.29	4,245.090	+0.12%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	11.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	11.02	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	10.66	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	9.96	4,386.082	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	4.96	4,419.220	+0.00%
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	3.88	-	-

Principales fondos de otros activos de Galapagos Investments Solutions Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95.52B	5.52	12.08	9.78
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.68B	4.72	11.16	9.47
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.39B	1.53	10.46	9.72
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.46B	5.31	11.59	9.30
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	30.06B	5.21	11.32	9.17

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EUR/MXN	21.6194	+0.2303	+1.08%
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USD/CAD	1.3908	+0.0047	+0.00%
EUR/JPY	163.59	-1.67	-1.01%

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