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Santander Rf Ref Di Fi (0P0000U3FE)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRSBDICTF005

S/N: 01.630.558/0001-13

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65.21B

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Posiciones en 0P0000U3FE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN (0P0000U3FE). Nuestra información sobre los activos en cartera de SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.870	6.910	0.040
Bonos	92.210	92.210	0.000
Otros	0.920	0.920	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66.169	66.060
Corporativo	30.880	24.285
Efectivo	2.031	3.627

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 294

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	8.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	6.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	6.32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	6.31	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	5.07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	4.69	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.06	15,972.910	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	3.73	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.40	-	-

Principales fondos de bonos de Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	17.47B	9.97	12.15	9.27
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	14.89B	10.32	12.51	9.42
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	10.47B	11.19	13.19	9.87
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM REND	9.79B	10.29	12.38	9.23
SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIDI	9.15B	10.02	12.18	9.13

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