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Santander Rf Ref Di Fi (0P0000U3FE)

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRSBDICTF005

S/N: 01.630.558/0001-13

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65.91B

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Posiciones en 0P0000U3FE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN (0P0000U3FE). Nuestra información sobre los activos en cartera de SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.490	9.500	0.010
Bonos	89.610	89.610	0.000
Otros	0.900	0.900	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58.519	65.826
Corporativo	31.177	24.096
Efectivo	9.403	3.228

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 306

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	7.80	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	7.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/28	BRSTNCLTN8F6	7.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	6.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2.81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	2.50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.17	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.99	15,533.330	+0.00%

Principales fondos de bonos de Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	17.39B	9.97	12.15	9.27
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	15.18B	10.32	12.51	9.42
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	10.89B	11.19	13.19	9.87
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM REND	9.65B	10.29	12.38	9.23
SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIDI	9.18B	10.02	12.18	9.13

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EUR/MXN	20.9363	+0.0250	+0.12%
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