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Bradesco Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Premium (0P0000U7V1)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRBPRDCTF002

S/N: 03.399.411/0001-90

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.53B

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Posiciones en 0P0000U7V1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC (0P0000U7V1). Nuestra información sobre los activos en cartera de BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.830	4.850	0.020
Bonos	93.320	93.320	0.000
Otros	1.860	1.860	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59.603	3,006.230
Corporativo	34.170	14.208
Efectivo	4.369	2,302.730

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 271

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	49.23	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	2.49	-	-
Banco Bradesco SA 1.40306%	BRBBDCLTRX60	1.60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.38	-	-
Banco Bradesco SA 1.16705%	BRBBDCLTF864	1.37	-	-
Banco do Brasil SA 0.75691%	BRBBASLFIC34	1.02	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	0.97	-	-
Banco Safra S A 0.45%	BRBSAFLNNDE9	0.82	-	-
BCO CSF SA 1.1% 24/11/24	BRBCSFLFI0O8	0.80	-	-

Principales fondos de otros activos de Banco Bradesco SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	97.87B	10.45	12.74	9.76
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.46B	8.76	11.73	9.39
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	31.93B	9.87	12.04	9.16
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	26.47B	10.13	12.30	9.30
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	19.97B	7.26	11.88	9.59

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EUR/MXN	20.9843	+0.0213	+0.10%
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