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Bradesco Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Premium (0P0000U7V1)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRBPRDCTF002

S/N: 03.399.411/0001-90

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.42B

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Posiciones en 0P0000U7V1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC (0P0000U7V1). Nuestra información sobre los activos en cartera de BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.510	1.530	0.020
Bonos	97.160	97.160	0.000
Otros	1.330	1.330	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	61.338	2,960.620
Corporativo	36.393	13.564
Efectivo	0.944	2,297.880

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 244

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	33.03	1,030.33	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	16.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.40	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	2.38	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.40306%	BRBBDCLTRX60	2.05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.74	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.16705%	BRBBDCLTF864	1.46	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	1.21	-	-
Bradesco Di1	-	0.96	-	-

Principales fondos de otros activos de BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95.28B	5.52	12.08	9.78
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	45.19B	4.72	11.16	9.47
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.81B	1.53	10.46	9.72
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.38B	5.31	11.59	9.30
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	31.1B	5.21	11.32	9.17

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USD/JPY	152.38	+0.26	+0.17%
EUR/MXN	21.8759	-0.0054	-0.02%
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