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Bradesco Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Premium (0P0000U7V1)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRBPRDCTF002

S/N: 03.399.411/0001-90

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.69B

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Posiciones en 0P0000U7V1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC (0P0000U7V1). Nuestra información sobre los activos en cartera de BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.070	1.090	0.020
Bonos	96.640	96.640	0.000
Otros	2.290	2.290	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58.658	2,998.780
Corporativo	38.209	14.073
Efectivo	0.839	2,295.890

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 254

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/35	BRSTNCNTF238	40.05	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	11.72	986.730	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.32	-	-
Banco Bradesco SA 1.40306%	BRBBDCLTRX60	1.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.70	-	-
Banco Bradesco SA 1.16705%	BRBBDCLTF864	1.35	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	1.20	-	-
Banco Safra S A 0.45%	BRBSAFLNNDE9	1.00	-	-
FIDC ACR BEM BCOS EMISSORES DE CARTÃƒO DE CRÃ‰DITO - RESPONSABILIDADE	BR0JEICTF001	0.98	-	-
Bradesco Di1	-	0.94	-	-

Principales fondos de otros activos de Banco Bradesco SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95.98B	9.54	12.67	9.77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.93B	8.03	11.89	9.43
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	31.56B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.28B	9.22	12.22	9.30
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.22B	7.26	11.88	9.59

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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