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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20.920 | 317.080 | 296.160 |
Bonos | 79.130 | 90.090 | 10.960 |
Convertibles | 4.510 | 4.510 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.323 | 15.087 |
Precio/Valor Contable | 4.059 | 4.059 |
Precio/Ventas | 1.223 | 1.395 |
Precio/Flujo de Caja | 7.718 | 65.350 |
Rendimiento del dividendo | - | - |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.000 | 16.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -1.862 | 137.087 |
Corporativo | 59.590 | 66.037 |
Gobierno | 28.692 | 26.112 |
Efectivo | 17.151 | 9.093 |
Número de posiciones en largo: 1,242
Número de posiciones en corto: 294
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5Yr Note Dec 24 | - | 9.60 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND100081YS9 | 3.56 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND10006VQZ5 | 3.29 | - | - | |
Usd C Hkd P @7.500000 Eo | - | 2.53 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND10007LB61 | 1.88 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND10005TZQ1 | 1.75 | - | - | |
Meituan LLC | - | 1.20 | - | - | |
DBS Bank (China) Limited | CND100045KL8 | 1.10 | - | - | |
Huafa 2024 I Company Ltd. | HK0001038576 | 1.08 | - | - | |
Agricultural Bank of China Ltd. | CND10008CRH7 | 0.99 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A2u | 1.02B | 5.97 | 1.07 | 3.75 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 518.35M | 4.68 | 1.56 | 2.14 | ||
LU0278467773 | 45.34M | 3.48 | 0.31 | 0.87 | ||
LU1811365029 | 2.29B | 8.03 | 0.24 | - | ||
BlackRock EM Government Bond Indexa | 2.29B | 7.78 | -0.01 | 2.77 |
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