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Blackrock Global Funds - China Bond Fund A3 (0P0000UNZI)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0679941673

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.29B

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Posiciones en 0P0000UNZI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 (0P0000UNZI). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.360	144.940	129.580
Bonos	80.660	89.480	8.820
Convertibles	4.200	4.200	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.570	7.063
Precio/Valor Contable	0.354	0.354
Precio/Ventas	0.178	0.438
Precio/Flujo de Caja	6.105	63.871
Rendimiento del dividendo	1.880	1.880
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-4.031	74.500
Corporativo	57.023	66.104
Gobierno	31.821	26.908
Efectivo	14.169	8.615

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,076

Número de posiciones en corto: 250

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.91	-	-
China (People's Republic Of)	CND10008DYH1	3.81	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	2.92	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.78	-	-
China (People's Republic Of)	CND100086479	1.77	-	-
China (People's Republic Of)	CND1000716X4	1.45	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	1.32	-	-
Meituan LLC	-	1.30	-	-
Us Ultra 10Yr Note Mar 25	-	1.30	-	-
Bank of China Ltd.	CND10007Z1Y8	1.20	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	17.29B	6.37	1.26	3.84
LU0278467773	47.49M	3.08	0.08	0.83
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	525.32M	4.42	1.34	2.09
BlackRock EM Government Bond Indexa	2.27B	7.78	-0.01	2.77
BlackRock EM Government Bond Indexu	2.27B	8.26	0.47	3.26

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