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Blackrock Global Funds - China Bond Fund D2 (0P0000X7SK)

Luxemburgo

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en CNH

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827885731

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 128.65M

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Posiciones en 0P0000X7SK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 CNY (0P0000X7SK). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 CNY incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.920	317.080	296.160
Bonos	79.130	90.090	10.960
Convertibles	4.510	4.510	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.323	14.917
Precio/Valor Contable	4.059	2.510
Precio/Ventas	1.223	0.950
Precio/Flujo de Caja	7.718	106.515
Rendimiento del dividendo	-	-
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.000	16.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1.862	118.120
Corporativo	59.590	65.728
Gobierno	28.692	28.403
Efectivo	17.151	10.928

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,242

Número de posiciones en corto: 294

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5Yr Note Dec 24	-	9.60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3.29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1.88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1.75	-	-
Meituan LLC	-	1.20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1.10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1.08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0.99	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2	1.01B	5.97	1.07	3.75
Renminbi Bond Fund A3 CNY	943.43M	5.98	1.08	3.75
BlackRock GlblCorpBond A8 CNHHdgd	12.19B	1.76	-2.80	-

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