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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 64.68 | 64.68 | 0.00 |
Bonos | 35.32 | 35.32 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 55.30 | 21.11 |
Efectivo | 44.70 | 22.04 |
Número de posiciones en largo: 17
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 26.20 | 99.880 | -0.01% | |
Bonos de España a 10 años 3.8%(30-Abr-2024) | ES00000124W3 | 8.91 | 99.998 | 0.00% | |
Madrid (Comunidad de) 4.13% | ES0000101602 | 8.88 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.77% | ES0L02407051 | 8.27 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 7.53 | 98.909 | +0.01% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 7.45 | 99.350 | +0.02% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.05% | ES0378641346 | 6.79 | - | - | |
France (Republic Of) 3.93% | FR0128227750 | 6.30 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 4.76 | 99.61 | -0.02% | |
Castile and Leon, Autonomous Community of 4% | ES0001351396 | 3.97 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Monetario FI | 660.85M | 1.27 | 1.28 | 0.50 | ||
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija | 558.11M | 1.09 | -1.48 | 0.23 | ||
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI | 322.43M | 1.25 | -0.13 | 0.98 | ||
ES0173222003 | 85.97M | 1.11 | 0.04 | - | ||
ES0108193006 | 27.94M | -0.82 | - | - |
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