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Rivertree Bond - Euro R Capitalisation (0P00017FJZ)

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157.680 -0.070 -0.04%

19/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1295557935

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.96M

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Posiciones en 0P00017FJZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Richelieu Bond Euro A Capitalisation (0P00017FJZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Richelieu Bond Euro A Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.350	8.180	0.830
Bonos	92.650	92.650	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	34.744	17.313
Precio/Valor Contable	5.116	1.996
Precio/Ventas	5.419	2.276
Precio/Flujo de Caja	25.802	119.745
Rendimiento del dividendo	0.246	4.119
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.257	11.087

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	67.553	34.762
Gobierno	27.867	44.655
Efectivo	4.581	11.753

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CPPIB Cap Inc 0.875% EMTN Sen 19/06.02.29	-	4.55	-	-
Deutsche Bank Ag 1.125% Emtn Sen 15/17.03.25	-	4.34	-	-
BNP Paribas SA 2.875% EMTN Reg S Sub 16/01.10.26	-	4.34	-	-
Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% Reg S Sen 16/06.05.26	-	4.22	-	-
Council of Europe Dev Bank 0% EMTN Ser 419 20/09.04.27	-	4.07	-	-
OCI NV 3.625%	XS2241400295	3.95	-	-
Stellantis NV 3.875% Sen Reg S 20/05.01.26	-	3.80	-	-
Mercedes Benz Intl Fin BV FRN EMTN Sen Reg S 17/03.07.24	-	3.80	-	-
Cellnex Telecom SA 2.875% EMTN Ser 4 Sen Reg S 17/18.04.25	-	3.76	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.76	102.120	+0.10%

Principales fondos de bonos de Kredietrust Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Richelieu Fd Bond EuroST C EUR Cap		30.64M	2.86	0.15	-
	Richelieu Fd Bond EuroST A		30.64M	3.27	0.35	0.33

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