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Rivertree Fd - Bond Euro Short Term C Capitalisation (0P00018IBC)

Luxemburgo

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09/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1411538389

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30.64M

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Posiciones en 0P00018IBC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Richelieu Fd Bond Euro Short Term C EUR Cap (0P00018IBC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Richelieu Fd Bond Euro Short Term C EUR Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.800	3.930	0.130
Bonos	93.680	93.680	0.000
Convertibles	2.510	2.510	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.754	48.322
Efectivo	3.805	16.601
Gobierno	2.931	34.778

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of America Corp. 1.375%	XS1209863254	3.32	-	-
Repsol International Finance B.V. 2%	XS2156581394	3.31	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.375%	XS2084050637	3.31	-	-
Electricite de France SA 3.875%	FR001400D6M2	3.11	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	3.06	-	-
Syngenta Finance N.V. 3.375%	XS2154325489	3.04	-	-
Netflix, Inc. 3%	XS2166217278	3.04	-	-
Ryanair Designated Activity Company 2.875%	XS2228260043	3.04	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.875%	XS1551726810	3.04	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625%	DE000A289RN6	3.03	-	-

Principales fondos de bonos de Kredietrust Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Richelieu Fd Bond EuroST A		30.64M	3.27	0.35	0.33

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