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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.47B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac (0P00018X76). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.030	0.030	0.000
Bonos	113.360	174.850	61.490
Convertibles	2.910	2.910	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.043
Precio/Valor Contable	2.878	2.296
Precio/Ventas	0.977	1.600
Precio/Flujo de Caja	-	8.021
Rendimiento del dividendo	-	3.696
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.236

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	50.875	30.486
Corporativo	70.503	56.928
Derivado	8.777	19.715
Efectivo	-32.075	18.023

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 788

Número de posiciones en corto: 43

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	19.18	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.51	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.58	104.090	+0.12%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	2.94	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.85	86.790	+0.32%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	2.22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1.36	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.31	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.20	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0.98	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1.47B	2.07	-0.43	1.68
Bond Allocation B EUR Inc	1.47B	2.07	-0.43	1.68
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.47B	1.88	-0.27	1.80
LU1234750898	365.35M	8.14	-1.03	-
Base Investments S Bonds Value	227.6M	7.78	3.92	4.50

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EUR/MXN	21.5609	+0.2533	+1.19%
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USD/CAD	1.4104	+0.0118	+0.85%
EUR/JPY	161.00	-0.84	-0.52%

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