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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76)

Luxemburgo

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.47B

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Posiciones en 0P00018X76

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac (0P00018X76). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	109.410	182.410	73.000
Convertibles	2.930	2.930	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.155
Precio/Valor Contable	2.586	2.371
Precio/Ventas	0.877	1.574
Precio/Flujo de Caja	-	7.973
Rendimiento del dividendo	-	3.767
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.033

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	44.052	31.356
Corporativo	70.326	56.467
Derivado	11.639	18.898
Efectivo	-27.914	18.422

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 783

Número de posiciones en corto: 52

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.25	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.03	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.51	103.190	-0.09%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.83	86.830	-0.07%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1.97	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1.74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1.37	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.31	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0.98	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0.76	96.040	+0.31%

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1.47B	3.72	0.37	1.84
Bond Allocation B EUR Inc	1.47B	3.72	0.37	1.85
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.47B	3.51	0.55	1.97
LU1234750898	368.56M	9.18	0.19	-
Base Investments S Bonds Value	220.86M	9.86	5.66	4.67

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EUR/USD	1.0358	+0.0005	+0.05%
USD/JPY	157.37	+0.19	+0.12%
EUR/MXN	21.5486	-0.0060	-0.03%
GBP/USD	1.2523	+0.0012	+0.10%
USD/CAD	1.4383	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	162.36	-0.37	-0.23%

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