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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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278.310 -3.820 -1.35%

18/12 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 156.7M

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Posiciones en 0P0000A77Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rothschild U.S.A Taxable incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.200	6.360	4.160
Acciones	68.370	68.370	0.000
Bonos	0.430	0.430	0.000
Otros	29.010	29.690	0.680

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.665	20.557
Precio/Valor Contable	4.057	4.016
Precio/Ventas	2.729	2.746
Precio/Flujo de Caja	14.099	14.531
Rendimiento del dividendo	1.307	1.554
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.665	11.944

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	39.950	29.238
Consumo cíclico	10.690	10.237
Salud	10.010	12.503
Energía	8.540	3.433
Servicios de comunicación	8.340	8.387
Industria	7.110	8.751
Servicios financieros	5.620	15.812
Bienes de consumo	5.070	5.679
Bienes Raíces	1.990	2.303
Servicios públicos	1.410	2.505
Materias primas	1.260	2.773

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	7.21	528.35	+1.05%
Fidelity NASDAQ Composite	US3159128087	6.44	78.63	+1.04%
ishares S&P 500	US4642872000	6.33	601.79	+0.69%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5.67	1,178.77	+0.82%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5.61	9,396	+0.85%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5.58	2,545	+0.55%
SPDR S&P 500	US78462F1030	5.46	598.81	+0.69%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5.42	10,820.00	+0.93%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5.39	550.74	+0.65%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5.34	24,030	+0.84%

Principales fondos de acciones de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	263.89M	8.51	4.72	3.67
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	169.48M	10.85	5.64	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	53.77M	23.73	11.37	7.04
Edmond De Rothschild Bonds + 15	47.64M	6.81	3.01	-
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45.23M	10.98	2.25	3.87

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GBP/USD	1.2536	+0.0003	+0.03%
USD/CAD	1.4389	+0.0021	+0.15%
EUR/JPY	163.49	-0.03	-0.02%

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