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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 149.83M

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Posiciones en 0P0000A77Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rothschild U.S.A Taxable incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.830	5.210	4.380
Acciones	67.620	67.620	0.000
Bonos	2.450	2.450	0.000
Otros	29.100	30.330	1.230

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.441	20.793
Precio/Valor Contable	4.017	4.039
Precio/Ventas	2.700	2.779
Precio/Flujo de Caja	13.890	14.738
Rendimiento del dividendo	1.316	1.536
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.918	11.127

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	39.190	29.862
Consumo cíclico	10.870	10.813
Salud	10.070	12.132
Servicios de comunicación	8.820	8.726
Energía	7.780	3.520
Industria	7.260	8.795
Servicios financieros	6.900	14.554
Bienes de consumo	4.670	5.594
Bienes Raíces	1.680	2.260
Servicios públicos	1.520	2.693
Materias primas	1.250	2.736

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core S&P 500 ETF	-	6.56	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	6.46	522.29	-0.15%
Fidelity NASDAQ Composite	US3159128087	6.37	77.19	-0.43%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5.88	1,205.39	+1.09%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5.78	2,502	-1.18%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5.61	10,670.00	-0.74%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5.58	553.33	-0.53%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5.51	23,650	-1.00%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5.28	9,226	-1.03%
Tachlit SAL 4D NASDAQ 100	IL0011444010	5.11	39,810	-1.39%

Principales fondos de acciones de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	266.31M	9.94	4.96	4.06
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	172.24M	12.83	5.95	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52.39M	21.78	10.36	6.84
Edmond De Rothschild Bonds + 15	50.32M	7.63	3.26	-
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45.86M	12.69	2.52	4.45

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