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Royal London Corporate Bond Fund Z Inc (0P0000NX0R)

Londres

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: GB00B3MBXC47

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.45B

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Posiciones en 0P0000NX0R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Royal London Corporate Bond Z Fund Income (0P0000NX0R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Royal London Corporate Bond Z Fund Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	2.89	2.89	0.00
Bonos	105.92	105.97	0.05
Convertibles	1.41	1.41	0.00
Preferentes	2.64	2.64	0.00
Otros	0.02	0.02	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.44	11.44
Precio/Valor Contable	0.63	1.59
Precio/Ventas	1.40	1.21
Precio/Flujo de Caja	8.98	8.47
Rendimiento del dividendo	3.54	3.79
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.86	11.05

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	91.28	48.92
Consumo cíclico	2.89	15.13
Industria	2.74	16.16
Tecnología	0.84	7.97
Bienes de consumo	0.74	5.71
Servicios de comunicación	0.73	5.51
Bienes Raíces	0.44	3.30
Materias primas	0.16	2.56
Servicios públicos	0.16	1.67
Salud	0.01	3.31

Distribución geográfica

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 354

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Icf Long Gilt Fut Mar25	-	14.43	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.02	-	-
Legal & General Group PLC 5.5%	XS1079028566	1.78	-	-
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6%	XS2464403877	1.49	-	-
Barclays Bank PLC ADR	-	1.31	-	-
Standard Chartered PLC GDR	USG84228AT58	1.27	-	-
Virgin Money UK PLC 7.625%	XS2667626233	1.24	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1.22	-	-
M&G PLC 5.7%	XS1003373047	1.21	-	-
SW (Finance) I PLC 3%	XS2180916871	0.95	-	-

Principales fondos de bonos de Royal London Unit Trust Managers Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
London Sterling Credit Fund M Acc	2.38B	5.27	-1.06	3.15
London Sterling Credit Fund M Inc	2.38B	5.28	-1.07	3.33
Royal London Sterling Credit Fund Z	2.38B	5.52	-0.88	3.52
Royal London Sterling Extra Yield Y	1.65B	11.09	5.14	6.35
Royal London Sterling Extra Yield Z	1.65B	10.89	4.95	6.15

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EUR/MXN	21.7377	+0.4778	+2.25%
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USD/CAD	1.4390	+0.0026	+0.18%
EUR/JPY	161.84	-1.42	-0.87%

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