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Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A (0P000023IY)

Londres

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: IE0032571485

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.65B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A (0P000023IY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.210	1.300	0.090
Acciones	1.230	1.230	0.000
Bonos	88.260	88.260	0.000
Convertibles	3.580	3.580	0.000
Preferentes	3.320	3.320	0.000
Otros	2.400	2.760	0.360

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.231	36.650
Precio/Valor Contable	0.652	1.273
Precio/Ventas	1.102	0.887
Precio/Flujo de Caja	3.273	26.906
Rendimiento del dividendo	0.439	2.284
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.668

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	50.360	40.363
Energía	49.640	33.520

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 279

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Electricite de France SA 5.875%	FR0011700293	2.46	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	2.22	-	-
Santander UK Prf	GB0000064393	2.08	155.60	0.00%
Santander UK PLC 10.0625%	XS0060837068	2.07	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2.00	-	-
Centrica PLC 6.5%	XS2815887372	1.89	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1.84	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.69	-	-
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 3.375%	XS2327414731	1.66	-	-
Electricite de France SA 7.375%	FR001400SMR0	1.62	-	-

Principales fondos de bonos de Royal London Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
London Sterling Credit Fund M Acc	2.41B	5.54	-1.18	3.28
London Sterling Credit Fund M Inc	2.41B	5.58	-1.19	3.47
Royal London Sterling Credit Fund Z	2.41B	5.78	-1.00	3.66
Royal London Sterling Extra Yield Z	1.65B	8.41	4.19	5.89
Royal London Sterling Extra Yield B	1.65B	9.36	3.91	5.18

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