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Royce Dividend Value Fund Investment Class (RDVIX)

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5.89 -0.08 -1.34%

09/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Royce

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 49.11M

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Posiciones en RDVIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Royce Dividend Value Invmt (RDVIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Royce Dividend Value Invmt incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.84	5.87	0.03
Acciones	94.16	94.16	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.17	17.70
Precio/Valor Contable	2.68	2.52
Precio/Ventas	1.87	1.63
Precio/Flujo de Caja	15.50	11.29
Rendimiento del dividendo	1.97	1.42
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.33	11.63

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37.92	16.20
Industria	34.43	19.33
Materias primas	12.62	4.97
Salud	7.34	10.20
Consumo cíclico	3.83	12.92
Bienes Raíces	1.73	7.22
Energía	1.65	4.92
Tecnología	0.49	15.71

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Heico A	US4228062083	5.40	177.92	-0.53%
Evercore	US29977A1051	4.82	260.86	-0.79%
Carlyle Group	US14316J1088	4.61	50.32	-3.80%
Applied Industrial Technologies	US03820C1053	4.29	244.80	-1.66%
SEI	US7841171033	3.69	79.02	+0.03%
KKR & Co	US48251W1045	3.52	140.93	-4.93%
Royal Gold	US7802871084	3.46	134.68	-1.15%
First Citizens BancShares	US31946M1036	3.41	2,063.80	-1.44%
Hubbell	US4435106079	3.20	420.51	0.06%
Franco-Nevada	CA3518581051	2.89	183.35	+0.32%

Principales fondos de acciones de Royce Investment Partners

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.38B	7.07	4.00	8.83
Royce Premier Invmt	936M	2.97	2.17	8.60
Royce Opportunity Invmt	793.25M	10.30	3.03	9.78
Royce Total Return Invmt	611.7M	10.03	5.80	8.29
Royce Special Equity Invmt	460.86M	3.05	2.88	6.16

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USD/JPY	157.33	-0.15	-0.10%
EUR/MXN	21.1540	+0.0001	+0.00%
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USD/CAD	1.4357	-0.0022	-0.15%
EUR/JPY	161.47	+0.15	+0.09%

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Bimbo	50.670	+0.130	+0.26%
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Wal Mart de Mexico	57.030	+0.070	+0.12%
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