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Royce Small-cap Fund Institutional Class (RPMIX)

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8.92 -0.17 -1.87%

09/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Royce

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 214.17M

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Posiciones en RPMIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Royce Pennsylvania Mutual Instl (RPMIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Royce Pennsylvania Mutual Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.80	3.80	0.00
Acciones	96.20	96.20	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.88	15.65
Precio/Valor Contable	1.95	1.94
Precio/Ventas	1.51	1.30
Precio/Flujo de Caja	10.44	8.75
Rendimiento del dividendo	1.10	1.46
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.90	12.09

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	27.22	19.35
Tecnología	20.22	14.31
Servicios financieros	18.58	17.45
Consumo cíclico	10.27	12.19
Materias primas	7.80	5.15
Salud	7.14	12.02
Servicios de comunicación	2.63	2.38
Bienes Raíces	2.62	6.88
Energía	1.91	5.02
Bienes de consumo	1.61	4.33

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 288

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Arcosa	US0396531008	1.89	92.29	-2.84%
First Citizens BancShares	US31946M1036	1.69	2,085.61	+1.06%
Air Lease	US00912X3026	1.45	45.03	-4.72%
Element Solutions	US28618M1062	1.42	25.00	-1.50%
Haemonetics	US4050241003	1.36	79.41	+3.57%
Enovis	US1940145022	1.21	45.35	+1.30%
Onto Innovation	US6833441057	1.21	190.91	+0.69%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	1.21	86.08	-3.07%
TransMedics	US89377M1099	1.13	68.81	-5.16%
SEI	US7841171033	1.12	79.02	+0.03%

Principales fondos de acciones de Royce Investment Partners

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.38B	7.07	4.00	8.83
Royce Premier Invmt	936M	2.97	2.17	8.60
Royce Opportunity Invmt	793.25M	10.30	3.03	9.78
Royce Total Return Invmt	611.7M	10.03	5.80	8.29
Royce Special Equity Invmt	460.86M	3.05	2.88	6.16

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EUR/JPY	161.45	+0.13	+0.08%

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