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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.710 | 13.710 | 0.000 |
Bonos | 86.290 | 86.290 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 67.621 | 28.934 |
Corporativo | 18.670 | 57.015 |
Efectivo | 13.709 | 20.342 |
Número de posiciones en largo: 10
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur | NL0010733424 | 22.59 | 99.79 | +0.06% | |
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur | DE0001102358 | 22.47 | 99.93 | 0.00% | |
European Investment Bank 1.625% | XS1068872925 | 15.07 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0013283686 | 7.48 | - | - | |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.125% | XS1617898363 | 4.94 | - | - | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1% | XS1874128033 | 4.85 | - | - | |
Nestle Finance International Limited 0% | XS2350621863 | 4.77 | - | - | |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 1.25% | XS2084488209 | 4.11 | - | - | |
VEB Finance Plc 0% | XS0893212398 | 0.00 | - | - | |
France (Republic Of) 2.25% | FR0011337880 | 0.00 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
nordIX Renten plus | 74.28M | 4.16 | -1.37 | 1.00 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni | 61.43M | -0.35 | -2.19 | 0.58 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr | 61.43M | -0.42 | -2.50 | 0.28 | ||
Warburg Corporate Bonds Social I | 24.37M | 2.29 | -3.11 | - | ||
Warburg Corporate Bonds Social B | 24.37M | 2.38 | -3.00 | - |
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