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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15.100 | 28.890 | 13.790 |
Acciones | 25.020 | 25.900 | 0.880 |
Bonos | 48.100 | 48.400 | 0.300 |
Convertibles | 0.610 | 0.610 | 0.000 |
Preferentes | 0.570 | 0.570 | 0.000 |
Otros | 10.590 | 10.630 | 0.040 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.128 | 16.001 |
Precio/Valor Contable | 2.690 | 2.313 |
Precio/Ventas | 1.627 | 1.626 |
Precio/Flujo de Caja | 10.352 | 9.652 |
Rendimiento del dividendo | 2.426 | 2.603 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.871 | 10.550 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.110 | 20.514 |
Industria | 15.060 | 11.646 |
Servicios financieros | 10.820 | 14.469 |
Salud | 10.750 | 12.645 |
Consumo cíclico | 9.560 | 11.103 |
Bienes de consumo | 7.820 | 7.793 |
Energía | 5.720 | 4.130 |
Bienes Raíces | 5.210 | 3.913 |
Servicios de comunicación | 4.980 | 7.101 |
Materias primas | 4.840 | 6.174 |
Servicios públicos | 2.150 | 3.815 |
Número de posiciones en largo: 23
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I | DE000A2PEMH4 | 10.20 | - | - | |
Suncap SCOOP S.A | XS2469582543 | 8.98 | - | - | |
Invesco MSCI World UCITS | IE00B60SX394 | 8.79 | 106.67 | -0.50% | |
Guardian Segur S.A. | XS1489809266 | 8.65 | - | - | |
Aktienflex Protect US I | DE000A3D1WS2 | 7.47 | - | - | |
Twelve Cat Bond I EUR Acc | IE00BD2B9827 | 7.29 | - | - | |
WisdomTree Physical Swiss Gold | JE00B588CD74 | 4.99 | 224.13 | -0.20% | |
DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC | LU1965928069 | 4.97 | - | - | |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit | IE00BYT35D51 | 4.83 | 143.970 | -0.03% | |
Storm Bond IC EUR | LU0840158900 | 4.82 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Muller Premium Aktien R | 343.92M | 1.35 | -3.70 | - | ||
Warburg Pax Substanz Fonds | 293.63M | -0.34 | -0.55 | 1.97 | ||
Warburg Portfolio Flexibel T | 148.04M | 3.95 | -0.58 | 2.31 | ||
Warburg Portfolio Flexibel A | 148.04M | 3.95 | -0.58 | 2.32 | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 147.73M | 4.63 | -0.57 | 2.15 |
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