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Rp Immobilienanlagen & Infrastruktur A (0P0000L2OZ)

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03/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0Q9892

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 6.71M

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Posiciones en 0P0000L2OZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A (0P0000L2OZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.510	18.180	4.670
Acciones	28.310	28.370	0.060
Bonos	23.350	23.350	0.000
Otros	34.820	34.840	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.953	22.529
Precio/Valor Contable	1.197	1.322
Precio/Ventas	1.235	4.226
Precio/Flujo de Caja	7.068	11.739
Rendimiento del dividendo	5.850	4.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.087	5.673

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	45.190	65.645
Servicios públicos	27.250	22.463
Energía	27.080	18.923
Industria	0.480	3.347

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	11.22	14.100	-0.21%
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Smart Overnight Ret	LU2082999306	10.75	101.85	+0.04%
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	10.01	-	-
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	10.01	-	-
Catella European Residential	DE000A0M98N2	9.15	15.640	0.00%
Henderson Horizon Pan European Property Equities F	LU0196034317	8.46	62.860	+0.75%
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	8.13	-	-
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	7.98	46.32	-0.22%
Helium Fund Selection A-EUR	LU1112771255	7.72	-	-
db x-trackers MSCI World Utilities DR 1C	IE00BM67HQ30	7.50	30.68	+0.38%

Principales fondos de acciones de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	296.23M	1.35	-3.70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	295.02M	-0.34	-0.55	1.97
Warburg Portfolio Flexibel T	147.1M	4.93	0.16	2.46
Warburg Portfolio Flexibel A	147.1M	4.93	0.16	2.47
Warburg Portfolio Flexibel V	147.1M	4.63	-0.57	2.15

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