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Rp Immobilienanlagen & Infrastruktur A (0P0000L2OZ)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0Q9892

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.87M

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Posiciones en 0P0000L2OZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A (0P0000L2OZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.990	13.550	10.560
Acciones	59.900	59.940	0.040
Bonos	22.280	22.280	0.000
Otros	14.850	14.880	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.692	24.652
Precio/Valor Contable	1.506	1.496
Precio/Ventas	2.304	4.840
Precio/Flujo de Caja	11.032	13.956
Rendimiento del dividendo	3.695	3.491
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.811	6.643

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	52.040	69.835
Servicios públicos	17.100	15.123
Energía	8.610	6.473
Tecnología	8.340	8.340
Salud	4.270	4.270
Consumo cíclico	2.730	1.850
Industria	2.400	4.270
Servicios de comunicación	1.930	1.290
Servicios financieros	1.630	1.628
Bienes de consumo	0.730	0.730
Materias primas	0.220	0.220

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	10.26	-	-
Henderson Horizon Pan European Property Equities F	LU0196034317	10.15	63.740	+0.22%
db x-trackers MSCI World Utilities DR 1C	IE00BM67HQ30	10.09	36.50	+0.14%
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	9.68	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	9.66	-	-
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	7.89	2,568.5	+0.59%
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C	LU0322253229	7.68	5,070.5	-0.30%
iShares UK Property UCITS	IE00B1TXLS18	7.25	433.00	+1.49%
iShares European Property Yield UCITS	IE00B0M63284	5.20	2,501.5	+1.37%
Helium Fund Selection A-EUR	LU1112771255	5.16	-	-

Principales fondos de acciones de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	304.94M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	261.62M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	143.63M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	143.63M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	143.63M	7.02	-0.71	2.34

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