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Rt Itaú Dj Títulos Públicos Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000UCN7)

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRUDJ1CTF004

S/N: 07.586.737/0001-87

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 628.26M

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Posiciones en 0P0000UCN7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RT ITAÚ DJ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UCN7). Nuestra información sobre los activos en cartera de RT ITAÚ DJ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.020	0.030	0.010
Bonos	99.980	99.980	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.976	3,008.430
Efectivo	0.024	2,304.360

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	99.98	-	-

Principales fondos de otros activos de Itaú Unibanco S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	116.47B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.88B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33.41B	10.14	15.35	8.05
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.48B	9.93	12.13	9.31

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