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Rt Optimum § 14 Fonds T (0P00000V5R)

Viena

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

ISIN: AT0000858949

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 63.12M

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Posiciones en 0P00000V5R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RT Optimum 14 Fonds T (0P00000V5R). Nuestra información sobre los activos en cartera de RT Optimum 14 Fonds T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.370	20.450	8.080
Acciones	38.710	38.710	0.000
Bonos	44.890	45.470	0.580
Convertibles	0.050	0.050	0.000
Otros	3.970	3.970	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.404	15.017
Precio/Valor Contable	2.846	2.098
Precio/Ventas	2.101	1.459
Precio/Flujo de Caja	12.937	9.036
Rendimiento del dividendo	2.715	3.002
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.612	10.200

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.710	15.750
Servicios financieros	17.120	16.852
Industria	16.170	14.609
Consumo cíclico	12.390	11.694
Salud	12.000	11.817
Materias primas	6.440	6.177
Servicios de comunicación	5.190	5.932
Bienes de consumo	3.620	8.265
Energía	3.430	4.719
Bienes Raíces	2.630	2.843
Servicios públicos	2.310	4.655

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
T 1852 T	AT0000A0K2G5	14.20	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	12.53	115.660	-0.03%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	11.46	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	10.93	34.470	-0.29%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	8.65	111.750	+0.04%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5.42	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	3.80	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3.35	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3.32	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3.27	108.516	+0.78%

Principales fondos de acciones de Erste Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AT0000A296F5	629.97M	15.28	-1.18	-
AT0000A296D0	629.97M	15.28	-1.17	-
AT0000673314	608.11M	19.33	4.97	9.71
AT0000705660	470.92M	-16.60	-17.89	6.24
AT0000705678	470.92M	-16.60	-17.88	6.25

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USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.11	0.00	0.00%

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