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Rt Republic Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (0P0000UFL8)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTR4CTF005

S/N: 11.419.524/0001-38

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.3B

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Posiciones en 0P0000UFL8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFL8). Nuestra información sobre los activos en cartera de RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.050	0.050	0.000
Bonos	99.950	99.950	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.949	2,998.780
Efectivo	0.051	2,295.890

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	59.82	986.730	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	30.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	5.24	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.41	4,224.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0.67	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.01	15,641.430	+0.04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.01	15,643.080	+48.98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/35	BRSTNCNTF238	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.63B	9.77	12.48	9.56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.84B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.79B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.89B	9.04	12.05	9.28
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	7.6B	9.08	12.14	9.29

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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