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Rongtong Szse Component Index Fund A/b (161612)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 99.62M

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Posiciones en 161612

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RT SZSE Component Index Fund A\B (161612). Nuestra información sobre los activos en cartera de RT SZSE Component Index Fund A\B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.070	3.070
Acciones	93.910	93.910
Bonos	3.370	3.370

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.521	16.967
Precio/Valor Contable	1.759	2.111
Precio/Ventas	1.279	1.647
Precio/Flujo de Caja	7.428	9.004
Rendimiento del dividendo	2.625	2.741
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.381	15.144

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.980	23.868
Industria	20.640	25.621
Consumo cíclico	12.430	10.250
Materias primas	10.610	9.184
Salud	10.210	9.886
Bienes de consumo	8.420	8.895
Servicios financieros	6.080	9.173
Servicios de comunicación	2.040	3.175
Energía	1.600	6.164
Servicios públicos	1.090	4.508
Bienes Raíces	0.900	1.583

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 440

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amperex Tech A	CNE100003662	4.62	259.10	-3.41%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	3.37	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	3.16	70.39	-0.64%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2.45	37.65	-4.03%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2.30	144.89	-3.08%
BYD A	CNE100001526	2.20	278.49	-2.63%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1.67	41.30	-2.39%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	1.50	263.31	-3.20%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	1.31	132.28	-1.14%
East Money Information	CNE100000MD4	1.31	25.90	-5.44%

Principales fondos de acciones de Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RT SZSE 100 Index Fund A\B	4.7B	12.64	-10.47	5.51
RT Domestic Consumption Driven Fund	3.53B	6.44	6.18	14.56
Rongtong Healthy Indus Flexible All	3.04B	-17.95	-3.39	-
Rongtong China style No.1 Alloc	1.63B	1.07	-15.96	-
Rongtong Growth 30 Flxbl Alloc Fd	1.61B	7.29	7.55	-

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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