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Rt Voyager Renda Fixa Crédito Privado - Fundo De Investimento (0P0000V2G5)

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Información histórica sobre RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRVOYACTF005

S/N: 14.437.408/0001-30

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I (0P0000V2G5). Nuestra información sobre los activos en cartera de RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.900	0.900	0.000
Bonos	99.100	99.100	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	30.345	2,969.350
Efectivo	0.895	2,298.770

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	30.35	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/23	BRSTNCLF1R90	20.85	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	13.71	15,636.520	+48.92%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	10.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.98	15,622.290	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/23	BRSTNCLF1R82	5.06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	3.61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.23	-	-
BCO Itau Sa 0%	BRBITAC02OF6	0.90	-	-

Principales fondos de bonos de Itaú Unibanco S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95

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