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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.62M

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Posiciones en 0P0000PVBG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PVBG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.790	3.790	0.000
Bonos	96.210	96.210	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.854	68.705
Efectivo	2.091	38.789
Corporativo	0.055	5.238

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	13.13	95.970	+3.29%
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	XS2298592770	13.11	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	11.02	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	10.83	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	10.06	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.43	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.22	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.01	-	-
Hungary 1.5 22-Apr-2026	HU0000404611	3.78	95.070	+0.78%
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3.75	-	-

Principales fondos de bonos de Rubrics Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	240.55M	4.21	0.05	3.04
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	240.55M	2.86	-0.77	2.14
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	162.66M	1.48	-0.28	1.85
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1.62M	-1.47	0.47	1.78

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Petróleo Brent	75.18	+0.95	+1.28%
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Plata	31.405	+0.462	+1.49%

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EUR/USD	1.0421	-0.0052	-0.50%
USD/JPY	154.76	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	21.2987	-0.0883	-0.41%
GBP/USD	1.2530	-0.0056	-0.44%
USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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