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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlanda

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22/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.46M

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Posiciones en 0P0000PVBG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PVBG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.710	100.710	0.000

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Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.589	68.622
Corporativo	1.117	5.738
Efectivo	-0.705	36.360

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	XS2298592770	14.60	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	14.03	93.400	0.00%
United States Treasury Notes 1%	-	11.27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	9.97	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	9.35	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6.03	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.92	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.40	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4.17	-	-
Hungary 1.5 22-Apr-2026	HU0000404611	4.02	95.000	0.00%

Principales fondos de bonos de Rubrics Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	227.42M	4.08	0.01	2.92
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	227.42M	3.30	-0.74	2.15
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	156.19M	1.53	-0.24	1.81
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1.46M	-3.24	0.17	2.52

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